| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۵۸ |
۱۱,۳۶۵.۵۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۱۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۱.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۲۴) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۷۸.۰۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۲۶۲.۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|