| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۵.۳ |
۱.۳۲ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۱.۹۷ |
(۰.۶۴) |
۱۲۴,۶۰۸.۹۲ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۳.۸۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۷۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱) |
(۹۷.۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۵ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|