| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۰۸ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۴۶ |
۱.۲۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۷.۸۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۵ |
۲,۴۰۷.۸۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۱ |
۲,۵۳۱.۵۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۲۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۸۱,۰۹۷.۵۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۸۹) |
(۶۹.۳۱) |
|
|