| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۳.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶۱ |
۲.۸۹ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۴۸ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۹۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۵.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۴.۷۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۷۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۳.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۶۱ |
۲۳,۶۱۲.۴۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۶۸) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|