| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲) |
(۶۳.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۵.۳ |
۱.۳۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۶) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۴۹) |
۴۰,۳۴۳.۱۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۵.۰۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۵.۰۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۵.۰۹) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|