| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۹۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۴.۳۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۳.۷۸) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۱ |
(۸۹.۰۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۵۷ |
۳.۲۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۶۶.۶۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۴۴ |
۱.۰۲ |
۶۶۶,۵۱۶.۷۲ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۳.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶۱ |
۲.۸۹ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۴۸ |
۱۶.۹۳ |
|
|