| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۶.۸۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۵) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۵,۰۸۶.۴۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۵.۳۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۴۲.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۲,۵۹۰.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۶ |
۲.۵۷ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱۸.۲۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۵۱ |
۱۵,۸۹۵.۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|