| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۰۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۴۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۶۳۰.۸۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۳.۸۶ |
۱.۱۸ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹۸.۷۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۰۸ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۴۶ |
۱.۲۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۷.۸۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۵ |
۲,۴۰۷.۸۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|