| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۹ |
۱.۸۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۹۲ |
۱.۹ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵.۰۷ |
۳.۱ |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۹۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۴.۳۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۳.۷۸) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۱ |
(۸۹.۰۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۵۷ |
۳.۲۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۶۶.۶۹ |
۴۳.۶۵ |
|
|