| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۶.۳۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۶.۴۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳) |
(۹۷.۲۲) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۴.۰۹) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۰۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۴۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۶۳۰.۸۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۳.۸۶ |
۱.۱۸ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|