| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۴۷ |
۳۶,۶۶۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۸.۰۲ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۸۴ |
۱.۸۹ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۵ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۲.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۵.۳۲ |
۰.۴۵ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|