| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۵ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۰۳) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۸۸) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|