| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۷۷۷.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۹,۳۹۶.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۸۰.۳۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۴۹ |
۲.۱۲ |
۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۸۲۸.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۸۱۳.۳۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۳ |
(۹۰.۹۵) |
۳۷۸.۷۴ |
|
|