| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۱۸ |
۰.۹۳ |
۲۶۴,۸۱۳.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۴.۵۲) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۴۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۳۵ |
۸,۳۸۶.۷۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۶۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|