| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۱۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۱.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۲۴) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۷۸.۰۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۲۶۲.۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۸۳ |
۴۳۷,۱۲۷.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۱۲ |
۱.۳۷ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۷۹) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|