انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۷۵,۲۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۵۲۴,۷۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲,۷۷۱,۸۶۳,۴۸۵,۸۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۷۹,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۷۶۶,۲۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۶۶,۲۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 9,779,116 | 9,766,277 | 9,766,277 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۲,۷۷۱,۸۶۳,۴۸۵,۸۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 9,779,530 | 9,766,690 | 9,766,690 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۲,۷۷۵,۳۶۷,۸۸۰,۲۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 9,779,943 | 9,767,104 | 9,767,104 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۲,۷۷۸,۸۷۲,۳۵۳,۵۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 9,671,395 | 9,658,612 | 9,658,612 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۱,۸۵۹,۳۷۱,۹۴۵,۹۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 9,822,842 | 9,809,955 | 9,809,955 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۳,۱۴۲,۰۴۹,۲۰۹,۹۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 9,616,717 | 9,604,074 | 9,604,074 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۱,۳۹۷,۱۵۱,۸۲۴,۰۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 9,661,590 | 9,648,847 | 9,648,847 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۱,۷۷۶,۶۱۴,۹۴۰,۷۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 9,846,775 | 9,833,699 | 9,833,699 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۳,۳۴۳,۲۸۰,۵۳۴,۹۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 9,847,180 | 9,834,104 | 9,834,104 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۳,۳۴۶,۷۱۲,۸۳۱,۷۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 9,809,155 | 9,796,435 | 9,796,435 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۳,۰۲۷,۴۶۲,۰۱۳,۶۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 9,969,702 | 9,956,839 | 9,956,839 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۴,۳۸۶,۹۳۰,۹۰۶,۳۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,038,774 | 10,025,876 | 10,025,876 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۴,۹۷۲,۰۳۵,۵۶۰,۳۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,057,564 | 10,044,442 | 10,044,442 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۵,۱۲۹,۳۸۵,۰۳۱,۲۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,208,624 | 10,195,270 | 10,195,270 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۶,۴۰۷,۶۹۹,۰۴۳,۰۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,431,405 | 10,417,779 | 10,417,779 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۸,۲۹۳,۵۲۳,۱۹۱,۸۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,431,835 | 10,418,210 | 10,418,210 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۸,۲۹۷,۱۷۲,۷۸۱,۵۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,432,265 | 10,418,640 | 10,418,640 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۸,۳۰۰,۸۱۵,۴۲۱,۸۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,661,483 | 10,647,588 | 10,647,588 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۹۰,۲۴۱,۲۱۹,۰۳۵,۲۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,676,009 | 10,662,116 | 10,662,116 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۹۰,۳۶۴,۳۴۳,۶۸۸,۰۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,535,898 | 10,522,180 | 10,522,180 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۴۷۵,۲۷۳ | ۸۹,۱۷۸,۳۴۵,۸۶۳,۳۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||