انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۷۵,۲۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۶۲۴,۷۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۹۲۹,۲۰۶,۶۱۹,۴۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۲۰۸,۳۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۰۰,۳۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۰۰,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 6,208,313 | 6,200,300 | 6,200,300 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۹۲۹,۲۰۶,۶۱۹,۴۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 6,208,408 | 6,200,395 | 6,200,395 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۹۳۰,۰۰۰,۲۱۱,۲۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 6,208,503 | 6,200,490 | 6,200,490 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۹۳۰,۷۹۵,۸۰۶,۶۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 6,179,290 | 6,171,319 | 6,171,319 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۶۸۶,۴۸۲,۲۱۹,۹۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 6,146,125 | 6,138,202 | 6,138,202 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۴۰۹,۱۱۴,۱۱۰,۵۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 6,113,913 | 6,106,036 | 6,106,036 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۱۳۹,۷۱۷,۸۵۸,۹۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 6,082,481 | 6,074,649 | 6,074,649 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰,۸۷۶,۸۴۵,۰۳۹,۸۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 6,052,293 | 6,044,505 | 6,044,505 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰,۶۲۴,۳۸۱,۸۸۸,۳۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 6,052,386 | 6,044,598 | 6,044,598 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰,۶۲۵,۱۵۶,۹۹۶,۳۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 6,055,795 | 6,047,889 | 6,047,889 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰,۶۵۲,۷۲۱,۸۶۰,۴۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 6,026,852 | 6,018,974 | 6,018,974 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰,۴۱۰,۵۵۱,۲۵۸,۳۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 5,997,891 | 5,990,085 | 5,990,085 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰,۱۶۸,۵۹۷,۱۳۴,۶۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 5,869,001 | 5,861,361 | 5,861,361 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۹,۰۹۰,۴۹۸,۱۷۱,۵۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 5,740,913 | 5,733,375 | 5,733,375 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۸,۰۱۸,۵۸۳,۳۹۵,۷۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 5,866,614 | 5,858,945 | 5,858,945 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۹,۰۷۰,۲۶۳,۱۶۵,۹۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 5,866,755 | 5,859,085 | 5,859,085 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۹,۰۷۱,۴۳۸,۸۰۴,۲۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 5,866,895 | 5,859,226 | 5,859,226 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۹,۰۷۲,۶۱۵,۷۹۴,۶۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 5,840,267 | 5,832,666 | 5,832,666 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۸,۸۵۰,۱۷۲,۲۳۵,۲۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 5,767,048 | 5,759,469 | 5,759,469 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۸,۲۳۷,۱۲۵,۰۲۷,۳۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 5,839,837 | 5,832,175 | 5,832,175 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۴۸,۸۴۶,۰۵۹,۲۷۴,۲۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||