انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۷۵,۲۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۶۲۴,۷۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰,۷۲۰,۶۶۴,۲۹۷,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۲۵۹,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۲۴۹,۹۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۲۴۹,۹۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰ - تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد فملی
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰ - تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد فملی
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰، تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد فملی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 7,259,499 | 7,249,992 | 7,249,992 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۰,۷۲۰,۶۶۴,۲۹۷,۳۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 7,359,099 | 7,349,475 | 7,349,475 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۱,۵۵۳,۸۶۲,۳۹۲,۳۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 7,209,725 | 7,200,269 | 7,200,269 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۰,۳۰۴,۲۱۷,۷۸۱,۵۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 7,229,557 | 7,220,115 | 7,220,115 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۰,۴۷۰,۴۳۱,۸۷۱,۵۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 7,139,788 | 7,130,463 | 7,130,463 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۹,۷۱۹,۵۷۷,۲۱۴,۱۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 7,140,041 | 7,130,716 | 7,130,716 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۹,۷۲۱,۶۹۵,۳۵۸,۶۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 7,140,294 | 7,130,969 | 7,130,969 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۹,۷۲۳,۸۱۴,۱۴۳,۲۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 7,140,547 | 7,131,222 | 7,131,222 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۹,۷۲۵,۹۳۳,۵۶۶,۵۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 7,029,006 | 7,019,829 | 7,019,829 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۸,۷۹۲,۹۸۷,۲۶۳,۶۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 6,884,317 | 6,875,459 | 6,875,459 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۷,۵۸۳,۸۴۳,۹۹۵,۴۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 6,734,316 | 6,725,654 | 6,725,654 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۶,۳۲۹,۱۹۰,۹۲۴,۸۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 6,587,849 | 6,579,379 | 6,579,379 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۰۴,۰۹۵,۶۴۴,۸۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 6,588,079 | 6,579,609 | 6,579,609 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۰۶,۰۲۲,۰۲۱,۶۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 6,588,309 | 6,579,839 | 6,579,839 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۰۷,۹۴۹,۰۲۹,۵۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 6,443,823 | 6,435,542 | 6,435,542 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۳,۸۹۹,۴۲۴,۹۰۳,۹۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 6,444,047 | 6,435,767 | 6,435,767 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۳,۹۰۱,۳۰۱,۷۸۹,۶۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 6,317,453 | 6,309,334 | 6,309,334 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۲,۸۴۲,۳۹۸,۳۶۱,۱۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 6,240,775 | 6,232,739 | 6,232,739 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۲,۲۰۰,۸۸۹,۸۷۸,۱۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 6,208,313 | 6,200,300 | 6,200,300 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۹۲۹,۲۰۶,۶۱۹,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 6,208,408 | 6,200,395 | 6,200,395 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۱,۹۳۰,۰۰۰,۲۱۱,۲۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||