انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۷۵,۲۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۶۲۴,۷۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶,۶۳۲,۵۶۳,۵۸۴,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۱۶۱,۸۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۱۴۹,۸۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۱۴۹,۸۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰، بهروزرسانی تعهدات نمادهای تکیمیا و سرچشمه
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰، بهروزرسانی تعهدات نمادهای تکیمیا و سرچشمه
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰، بهروزرسانی تعهدات نمادهای تکیمیا و سرچشمه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 9,161,803 | 9,149,859 | 9,149,859 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۶,۶۳۲,۵۶۳,۵۸۴,۰۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 9,274,394 | 9,262,400 | 9,262,400 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۷,۵۷۵,۱۲۸,۳۶۶,۱۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 9,104,349 | 9,092,562 | 9,092,562 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۶,۱۵۲,۶۸۵,۸۵۵,۸۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 8,906,256 | 8,894,719 | 8,894,719 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۴,۴۹۵,۶۹۹,۱۸۷,۲۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 8,906,575 | 8,895,038 | 8,895,038 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۴,۴۹۸,۳۶۹,۰۷۱,۲۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 8,906,894 | 8,895,357 | 8,895,357 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۴,۵۰۱,۰۴۰,۱۳۵,۱۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 8,711,206 | 8,699,917 | 8,699,917 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۲,۸۶۴,۱۷۶,۹۵۲,۳۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 8,519,655 | 8,508,609 | 8,508,609 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۷۱,۲۶۱,۹۲۰,۶۹۶,۴۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 8,331,521 | 8,320,713 | 8,320,713 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۹,۶۸۸,۲۴۵,۳۸۸,۶۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 8,150,153 | 8,139,575 | 8,139,575 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۸,۱۷۱,۱۶۴,۹۱۳,۳۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 7,976,023 | 7,965,664 | 7,965,664 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۶,۷۱۴,۶۱۴,۴۶۲,۷۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 7,976,306 | 7,965,948 | 7,965,948 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۶,۷۱۶,۹۸۵,۸۷۰,۹۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 7,976,590 | 7,966,231 | 7,966,231 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۶,۷۱۹,۳۵۷,۹۴۵,۳۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 7,924,771 | 7,914,456 | 7,914,456 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۶,۲۸۵,۷۳۱,۵۲۰,۱۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 7,809,343 | 7,799,161 | 7,799,161 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۵,۳۲۰,۱۰۳,۰۲۸,۳۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 7,659,598 | 7,649,591 | 7,649,591 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۴,۰۶۷,۴۱۱,۳۳۵,۱۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 7,659,872 | 7,649,865 | 7,649,865 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۴,۰۶۹,۷۰۷,۱۹۵,۱۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 7,553,828 | 7,543,957 | 7,543,957 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۳,۱۸۲,۷۰۱,۴۰۲,۷۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 7,554,099 | 7,544,227 | 7,544,227 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۳,۱۸۴,۹۶۴,۲۶۹,۲۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 7,554,369 | 7,544,498 | 7,544,498 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۴,۷۸۲,۶۱۸ | ۸,۳۷۵,۲۷۳ | ۶۳,۱۸۷,۲۲۷,۷۹۳,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||