صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | (۴.۰۶) | (۲.۰۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | (۳.۸۲) | (۰.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۳.۹۵) |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۳.۶۵ | ۱.۴۱ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | (۰.۲۵) | (۰.۰۸) | (۵۹.۵۹) | (۲۴.۲۳) |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۴.۱۳ | (۰.۳۷) | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۶) |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | (۰.۶۷) | (۱.۵۸) | (۹۱.۲۸) |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۲.۱۸ | (۱.۵۸) | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۴ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۵) | ۰ |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | (۰.۱۸) | (۱.۵۹) | (۴۸.۷۹) |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰.۵۲ | (۱.۶۸) | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۲.۷۱ | (۲.۲۶) | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۲.۶۲ | (۱.۵۹) | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲.۲۹ | ۱.۷۳ | ۳۸۸,۶۰۶.۳۹ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |