| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۰۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۴.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۵.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۸ |
۰.۹۳ |
۶۷,۷۱۵.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۲۴) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۷ |
۳.۰۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۲ |
۳۴,۲۲۴.۲۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۶.۸۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۸ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|