| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۵۷ |
۴۴,۷۴۸.۹۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۰۱) |
۲,۵۰۸.۵۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۴ |
(۸۲.۱۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۵۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۸.۸۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۶.۱۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۱.۷۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۹.۷۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۲ |
۲.۰۴ |
۸۷۲,۴۱۱.۷۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۴۹ |
۲.۴۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|