| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۶ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۱۱ |
۲.۸۹ |
۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۶.۹۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۸.۲۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۲۱۳.۸۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۵.۱۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۱۴ |
۲.۰۷ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۵ |
(۹۶.۴) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۹ |
(۹۲.۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۲.۴۱) |
|
|