صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۲,۸۷۶,۳۳۷ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۹۷,۴۳۶ | ۸.۰۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۲,۹۴۷,۱۱۶ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۱۳۶,۹۹۹ | ۰.۵۵ % | ۱,۸۶۱,۲۶۶ | ۷.۴۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۲,۵۵۷,۹۹۴ | ۹۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۰۳۹ | ۷.۶۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲۲,۶۵۶,۵۸۰ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۵۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۶,۸۱۲ | ۷.۵۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲۲,۶۵۶,۵۸۰ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۶,۸۱۲ | ۷.۵۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲۲,۶۵۶,۵۸۰ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۶,۸۱۲ | ۷.۵۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۲,۱۸۶,۸۲۰ | ۹۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۴,۳۴۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۵۳,۷۸۷ | ۷.۷۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲۱,۶۸۴,۲۴۷ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰۷,۱۶۲ | ۰.۴۶ % | ۱,۷۴۶,۷۳۲ | ۷.۴۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۱,۲۷۸,۷۴۱ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰۴,۲۳۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۴۲,۷۰۳ | ۷.۱۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۰,۹۰۵,۲۱۹ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱۰۴,۳۷۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۵۳۸,۸۸۷ | ۶.۸۲ % |