صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۷,۲۰۵,۸۰۸ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۰ | ۰.۱۷ % | ۱۵,۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۸۰۸,۹۶۹ | ۹.۳۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۶,۵۲۸,۷۰۲ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۰ | ۰.۱۷ % | ۱۶۳,۹۵۵ | ۰.۵۶ % | ۲,۶۴۴,۴۲۵ | ۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۵,۹۷۳,۹۲۷ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۲۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۴۱,۲۵۴ | ۹.۲۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۵,۷۵۵,۹۲۹ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۲۰۶,۵۱۸ | ۰.۷۳ % | ۲,۴۸۰,۹۲۱ | ۸.۷۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۵,۳۳۵,۲۲۸ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۲۷,۷۶۰ | ۹.۰۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۵,۳۳۵,۲۲۸ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۲,۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۲۷,۷۶۰ | ۹.۰۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۵,۳۳۵,۲۲۸ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۲۷,۷۶۰ | ۹.۰۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۵,۵۵۵,۳۵۵ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۲۰,۷۵۱ | ۸.۹۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۵,۱۹۲,۵۸۴ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۱۵۳,۳۶۶ | ۰.۵۵ % | ۲,۳۶۵,۹۵۳ | ۸.۵۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۵,۱۹۲,۵۸۴ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۱۵۳,۳۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۳۶۵,۹۵۳ | ۸.۵۴ % |