لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/06/04 | 2,409,843 | 2,406,402 | 2,406,402 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 18,509,572,098,605 |
| 2 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/06/04 | 827,756 | 826,663 | 826,663 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 5,966,347,741,921 |
| 3 | ملی صنایع مس ایران | 1404/06/04 | 26,478,410 | 26,439,239 | 26,439,239 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 12,543,224,356,684 |
| 4 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/06/03 | 2,439,280 | 2,435,806 | 2,435,806 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 18,735,742,345,960 |
| 5 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/06/03 | 833,329 | 832,229 | 832,229 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,006,518,965,665 |
| 6 | ملی صنایع مس ایران | 1404/06/03 | 26,870,884 | 26,831,297 | 26,831,297 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 12,729,223,380,295 |
| 7 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/06/02 | 2,486,258 | 2,482,728 | 2,482,728 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 19,096,660,714,565 |
| 8 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/06/02 | 838,297 | 837,189 | 837,189 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,042,318,037,499 |
| 9 | ملی صنایع مس ایران | 1404/06/02 | 27,556,976 | 27,516,600 | 27,516,600 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 13,054,342,677,066 |
| 10 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/06/01 | 2,486,391 | 2,482,861 | 2,482,861 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 19,097,682,826,131 |
| 11 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/06/01 | 838,339 | 837,231 | 837,231 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,042,621,244,827 |
| 12 | ملی صنایع مس ایران | 1404/06/01 | 27,558,492 | 27,518,115 | 27,518,115 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 13,055,061,581,304 |
| 13 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/05/31 | 2,485,616 | 2,482,086 | 2,482,086 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 19,091,721,804,420 |
| 14 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/05/31 | 840,730 | 839,619 | 839,619 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,059,853,569,063 |
| 15 | ملی صنایع مس ایران | 1404/05/31 | 27,509,551 | 27,469,227 | 27,469,227 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 13,031,868,235,357 |
| 16 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/05/30 | 2,485,768 | 2,482,239 | 2,482,239 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 19,092,892,460,259 |
| 17 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/05/30 | 840,772 | 839,661 | 839,661 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,060,157,782,722 |
| 18 | ملی صنایع مس ایران | 1404/05/30 | 27,511,377 | 27,471,053 | 27,471,053 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 13,032,734,677,537 |
| 19 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/05/29 | 2,485,901 | 2,482,371 | 2,482,371 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 19,093,914,298,504 |
| 20 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/05/29 | 840,814 | 839,703 | 839,703 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,060,461,996,610 |