لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/06/23 | 9,161,803 | 9,149,859 | 9,149,859 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 76,632,563,584,057 |
| 2 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/06/23 | 1,670,173 | 1,668,336 | 1,668,336 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,223,672,717,906 |
| 3 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/06/23 | 1,970,533 | 1,967,902 | 1,967,902 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 14,203,113,798,980 |
| 4 | ملی صنایع مس ایران | 1405/06/23 | 144,399,222 | 144,211,417 | 144,211,417 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 61,205,777,067,171 |
| 5 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/06/22 | 9,274,394 | 9,262,400 | 9,262,400 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 77,575,128,366,137 |
| 6 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/06/22 | 1,643,048 | 1,641,277 | 1,641,277 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,203,825,933,408 |
| 7 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/06/22 | 2,015,782 | 2,013,086 | 2,013,086 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 14,529,224,018,930 |
| 8 | ملی صنایع مس ایران | 1405/06/22 | 145,898,445 | 145,710,653 | 145,710,653 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 61,842,078,413,799 |
| 9 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/06/21 | 9,104,349 | 9,092,562 | 9,092,562 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 76,152,685,855,875 |
| 10 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/06/21 | 1,615,560 | 1,613,785 | 1,613,785 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,183,661,235,367 |
| 11 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/06/21 | 1,989,927 | 1,987,269 | 1,987,269 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 14,342,890,874,129 |
| 12 | ملی صنایع مس ایران | 1405/06/21 | 143,030,012 | 142,845,677 | 142,845,677 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 60,626,133,746,379 |
| 13 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/06/20 | 8,906,256 | 8,894,719 | 8,894,719 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 74,495,699,187,288 |
| 14 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/06/20 | 1,586,427 | 1,584,649 | 1,584,649 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,162,290,769,321 |
| 15 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/06/20 | 1,945,190 | 1,942,597 | 1,942,597 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 14,020,476,815,315 |
| 16 | ملی صنایع مس ایران | 1405/06/20 | 139,932,056 | 139,751,545 | 139,751,545 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 59,312,931,602,652 |
| 17 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/06/19 | 8,906,575 | 8,895,038 | 8,895,038 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 74,498,369,071,266 |
| 18 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/06/19 | 1,586,438 | 1,584,660 | 1,584,660 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,162,298,662,485 |
| 19 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/06/19 | 1,945,279 | 1,942,687 | 1,942,687 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 14,021,121,875,750 |
| 20 | ملی صنایع مس ایران | 1405/06/19 | 139,936,808 | 139,756,298 | 139,756,298 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 59,314,948,533,031 |