لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/08/08 | 9,779,116 | 9,766,277 | 9,766,277 | 0 | 0 | 12,443,487 | 0 | 4,782,618 | 8,475,273 | 82,771,863,485,898 |
| 2 | صنایع مس افق کرمان (فافق) | 1405/08/08 | 991,154 | 989,557 | 989,557 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 98,955,699,688 |
| 3 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/08/08 | 1,889,486 | 1,888,066 | 1,888,066 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,384,837,765,916 |
| 4 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/08/08 | 2,210,998 | 2,207,842 | 2,207,842 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 15,934,849,093,504 |
| 5 | ملی صنایع مس ایران | 1405/08/08 | 154,183,391 | 153,983,514 | 153,983,514 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 65,353,220,926,790 |
| 6 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/08/07 | 9,779,530 | 9,766,690 | 9,766,690 | 0 | 0 | 12,443,487 | 0 | 4,782,618 | 8,475,273 | 82,775,367,880,210 |
| 7 | صنایع مس افق کرمان (فافق) | 1405/08/07 | 991,326 | 989,729 | 989,729 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 98,972,946,471 |
| 8 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/08/07 | 1,889,446 | 1,888,026 | 1,888,026 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,384,808,718,497 |
| 9 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/08/07 | 2,211,114 | 2,207,958 | 2,207,958 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 15,935,685,126,203 |
| 10 | ملی صنایع مس ایران | 1405/08/07 | 154,189,706 | 153,989,829 | 153,989,829 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 65,355,901,089,039 |
| 11 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/08/06 | 9,779,943 | 9,767,104 | 9,767,104 | 0 | 0 | 12,443,487 | 0 | 4,782,618 | 8,475,273 | 82,778,872,353,527 |
| 12 | صنایع مس افق کرمان (فافق) | 1405/08/06 | 991,499 | 989,902 | 989,902 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 98,990,193,274 |
| 13 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/08/06 | 1,889,407 | 1,887,987 | 1,887,987 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,384,779,740,694 |
| 14 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/08/06 | 2,211,230 | 2,208,074 | 2,208,074 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 15,936,521,159,910 |
| 15 | ملی صنایع مس ایران | 1405/08/06 | 154,196,021 | 153,996,144 | 153,996,144 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 65,358,581,259,649 |
| 16 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/08/05 | 9,671,395 | 9,658,612 | 9,658,612 | 0 | 0 | 12,443,487 | 0 | 4,782,618 | 8,475,273 | 81,859,371,945,922 |
| 17 | صنایع مس افق کرمان (فافق) | 1405/08/05 | 991,671 | 990,074 | 990,074 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 99,007,440,098 |
| 18 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/08/05 | 1,879,488 | 1,878,019 | 1,878,019 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 1,377,468,696,972 |
| 19 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/08/05 | 2,212,711 | 2,209,551 | 2,209,551 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 15,947,185,620,323 |
| 20 | ملی صنایع مس ایران | 1405/08/05 | 152,020,320 | 151,821,699 | 151,821,699 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 64,435,710,188,529 |