لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/21 | 3,221,302 | 3,216,743 | 3,216,743 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 24,742,556,564,975 |
| 2 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/21 | 862,627 | 861,487 | 861,487 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,217,688,327,568 |
| 3 | ملی صنایع مس ایران | 1404/07/21 | 39,104,228 | 39,047,648 | 39,047,648 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 18,524,868,237,407 |
| 4 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/20 | 3,229,988 | 3,225,422 | 3,225,422 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 24,809,314,730,278 |
| 5 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/20 | 856,219 | 855,089 | 855,089 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,171,505,013,272 |
| 6 | ملی صنایع مس ایران | 1404/07/20 | 39,342,546 | 39,285,712 | 39,285,712 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 18,637,809,717,006 |
| 7 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/19 | 3,161,838 | 3,157,347 | 3,157,347 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 24,285,696,865,864 |
| 8 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/19 | 846,676 | 845,558 | 845,558 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,102,721,672,284 |
| 9 | ملی صنایع مس ایران | 1404/07/19 | 38,382,793 | 38,326,989 | 38,326,989 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 18,182,975,193,580 |
| 10 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/18 | 3,174,553 | 3,170,044 | 3,170,044 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 24,383,353,621,466 |
| 11 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/18 | 844,449 | 843,335 | 843,335 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,086,677,539,817 |
| 12 | ملی صنایع مس ایران | 1404/07/18 | 38,622,817 | 38,566,654 | 38,566,654 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 18,296,676,081,649 |
| 13 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/17 | 3,174,722 | 3,170,212 | 3,170,212 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 24,384,651,440,794 |
| 14 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/17 | 844,492 | 843,378 | 843,378 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,086,983,012,025 |
| 15 | ملی صنایع مس ایران | 1404/07/17 | 38,624,909 | 38,568,745 | 38,568,745 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 18,297,668,428,769 |
| 16 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/16 | 3,174,891 | 3,170,381 | 3,170,381 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 24,385,949,263,561 |
| 17 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/16 | 844,534 | 843,420 | 843,420 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,087,288,484,463 |
| 18 | ملی صنایع مس ایران | 1404/07/16 | 38,627,001 | 38,570,837 | 38,570,837 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 18,298,660,779,098 |
| 19 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/07/15 | 3,113,602 | 3,109,184 | 3,109,184 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 23,915,235,877,123 |
| 20 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/07/15 | 845,441 | 844,326 | 844,326 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,093,825,498,405 |