| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۹۰.۸۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۴۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۶۵۴.۵۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۹۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۴.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۶ |
(۹۹.۱۴) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۵۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۴) |
۹,۱۷۰.۱۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۲۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۰۵) |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
|
|