| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۸۳ |
۴۳۷,۱۲۷.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۱۲ |
۱.۳۷ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۷۹) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۳) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۷ |
(۸۹.۳۶) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۸.۲۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۸۷) |
|
|