| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۵۱,۴۱۴.۶۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۳۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۸) |
۰.۶۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۷ |
۲۵۰,۲۴۴.۶۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۶,۴۶۰.۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۷۷ |
۴۴,۲۳۸.۴۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|