| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۴۸ |
۱.۶۵ |
۷۵۶,۵۲۸.۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۳,۸۳۶.۵۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۱۲ |
۲.۴ |
۵,۶۶۱.۹۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۸۷۲.۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۸۰,۸۷۰.۲۷ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۵۳ |
۱۹۷,۷۶۹.۸۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۲۶ |
۳۹۵,۳۰۶.۷۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۶۰۴.۱۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۵۵ |
۹۰,۲۱۵.۳۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۰۵۰.۶۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۷.۶۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۳ |
۱.۲۵ |
۲۵,۴۲۶.۵۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۶۷) |
|
|