| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۹۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱۷) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۶۶ |
۸۵۹.۶۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۶.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۴۸ |
۷۴۱,۸۰۳.۹۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۵.۴۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۰۵ |
۱۵,۷۹۱.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۵۳ |
۹۷,۳۶۲.۵۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۴۱ |
۱۷۱,۹۳۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۸.۸۱) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۰.۴۱) |
|
|