| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۵,۹۱۹.۴۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۱,۵۱۶.۳۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۴ |
۴,۶۵۷.۷۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|