| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۶.۱۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۱.۷۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۹.۷۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۲ |
۲.۰۴ |
۸۷۲,۴۱۱.۷۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۴۹ |
۲.۴۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۵.۴۴ |
۱.۷۸ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۴.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۳۶) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۸۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
|
|