| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۵۸.۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۷۸ |
۲.۷۲ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۵.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۵۷ |
۰.۸۹ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱) |
(۸۹.۱۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۴۲) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
|
|