| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۴.۹۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۰۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۹۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۹.۵۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۷۸.۱۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۵۷۹.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۵۶۷.۳۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|