| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۹ |
(۹۲.۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۷۵۰.۶۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۳.۶۹ |
(۰.۲۳) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۴۲.۴۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۲.۴ |
(۰.۵۶) |
۵۶۴,۹۲۶.۲۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۵.۴ |
۰.۱۷ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
|
|