| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۷۵۰.۶۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۳.۶۹ |
(۰.۲۳) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۴۲.۴۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۲.۴ |
(۰.۵۶) |
۵۶۴,۹۲۶.۲۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۵.۴ |
۰.۱۷ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۸۹ |
۳.۹۴ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۹ |
۱.۸۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۹۲ |
۱.۹ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|