| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۴۱.۸۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۰۶ |
۶۵,۲۳۶.۷۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۲۷.۸۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|