| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۷۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۴۰.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۳۱۹,۹۲۹.۳۸ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۸ |
۳.۷۳ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۲ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
۱.۳ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۵.۱۳ |
۰.۷۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۵.۶۳ |
۲.۱۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۳.۱۱ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲,۹۱۲.۶۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۵۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۵.۰۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|