| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵,۷۹۷.۲۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۱۴ |
۰.۶۸ |
۲۳۰,۱۵۲.۲۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۶۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۱.۹۷) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۱) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۲ |
(۳۹.۲۱) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۱ |
۱۲,۳۲۳.۷۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|