| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۰,۵۸۲.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲۲,۸۵۲.۳۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۵ |
۱.۴۳ |
۲۳۹,۵۲۴.۸۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۶,۲۸۵.۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۱۷ |
۲۱۳,۶۲۴.۵۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۵,۶۶۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۱۲۰.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲,۷۹۸.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۲۹,۴۵۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۶,۹۷۸.۱۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|