| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۱۲.۷۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۹۹ |
۵۸۰.۵۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۲ |
۵۵۶.۰۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۴.۵۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۵.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۹۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۲۲ |
۲۷۷,۶۱۴.۰۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۲.۲۳ |
(۰.۴۶) |
۳۱۵,۸۸۳.۵۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۳) |
۴۲۵.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۹,۹۴۳.۸۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|