| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۲.۳۷ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۵۴.۸۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۲۳ |
۸۸۸,۸۸۸.۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۶۰.۵۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵,۷۲۹.۱۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۶۲ |
۱۲,۷۶۵.۱۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷,۱۱۷.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۹.۷۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۰.۴۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۳۶) |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۱۳۴.۳۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱ |
۳۸,۶۰۶.۶۴ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۲۳ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|