| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۵,۷۲۲.۳۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۲ |
۲.۱۸ |
۳۰۶,۹۶۰.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۵ |
۰.۶۷ |
۳۳۲,۲۶۸.۳۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۴۲ |
۳۳۴,۵۸۶.۳۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۶ |
۲.۷۴ |
۳۴۶,۴۶۰.۳۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۰۸,۱۹۵.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۱۸ |
۱.۵ |
۲۶۵,۱۲۰.۵۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۹۸۰.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۵۵ |
۲۱,۰۹۳.۹۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۹۶ |
۰.۴۹ |
۱۱۷,۲۶۲.۵۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴ |
۲.۰۳ |
۱۶,۱۱۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|