صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۶۸۹,۷۸۳	۷۹.۰۰	۵۴,۴۹۳,۲۲۲	۷۴.۵۸	۶۲,۹۹۸,۱۸۲	۷۴.۱۹	۶۱,۴۷۱,۷۸۷	۷۴.۹۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۴۵	۰.۰۱	۱۰,۲۴۹	۰.۰۱	۱۰,۱۰۱	۰.۰۱	۹,۷۳۲	۰.۰۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۵۸۷	۰.۱۱	۱۸۰,۴۸۲	۰.۲۵	۱۱۵,۲۹۵	۰.۱۴	۳۸۸	۰
سایر دارایی‌ها	۷۸,۹۹۷	۱.۳۳	۶۴۵,۵۴۹	۰.۸۸	۳۲۰,۵۴۷	۰.۳۸	۷۸,۳۵۰	۰.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۶۰,۵۱۹	۱۹.۵۵	۱۷,۷۳۹,۶۵۳	۲۴.۲۸	۲۱,۴۷۰,۶۷۸	۲۵.۲۸	۲۰,۴۱۶,۷۲۲	۲۴.۹۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد