صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۹۲۲,۱۶۵	۸۰.۱۲	۴۳,۴۵۶,۲۶۰	۷۵.۳۵	۵۰,۳۸۵,۶۰۹	۷۵.۱	۵۷,۶۰۲,۸۹۳	۷۴.۰۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۱۴	۰.۰۱	۷,۶۵۱	۰.۰۱	۱۰,۳۱۴	۰.۰۲	۱۰,۴۷۰	۰.۰۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۰۲۱	۰.۱۰	۱۲۳,۰۹۴	۰.۲۱	۱۴,۴۱۹	۰.۰۲	۵۵۴	۰
سایر دارایی‌ها	۷۵,۹۴۲	۱.۵۵	۱,۵۵۴,۶۳۱	۲.۷	۹۹۲,۰۰۹	۱.۴۸	۱,۱۷۹,۰۹۶	۱.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۹۱,۶۰۷	۱۸.۲۱	۱۲,۵۳۰,۴۵۸	۲۱.۷۳	۱۵,۶۸۸,۰۰۹	۲۳.۳۸	۱۹,۰۲۷,۷۱۸	۲۴.۴۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد