صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۰۹,۹۸۶	۸۱.۱۹	۳۵,۶۷۳,۸۰۴	۷۳.۹۴	۳۸,۷۵۵,۸۰۷	۷۶.۳۷	۳۹,۵۸۳,۶۰۴	۷۵.۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۷۸	۰.۰۱	۲,۴۶۸	۰.۰۱	۷,۲۴۶	۰.۰۱	۱۰,۰۳۷	۰.۰۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۸۰۸	۰.۰۴	۳,۹۰۱	۰.۰۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۲,۷۶۷	۱.۵۴	۱,۷۰۸,۲۴۳	۳.۵۴	۱,۷۱۹,۱۸۸	۳.۳۹	۲,۱۹۹,۶۸۹	۴.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰۱,۸۹۲	۱۷.۲۲	۱۰,۸۵۶,۵۱۷	۲۲.۵	۱۰,۲۶۳,۷۹۰	۲۰.۲۳	۱۰,۴۹۷,۴۷۷	۲۰.۰۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد