صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۸,۳۷۲	۹۲.۲۸	۲۲,۳۴۶,۷۹۵	۹۲.۲۷	۲۴,۸۰۶,۲۶۵	۹۱.۱۴	۲۷,۲۰۵,۸۰۸	۹۰.۴۳
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲۲	۰.۰۲	۴,۸۸۶	۰.۰۲	۴,۹۸۵	۰.۰۲	۵,۰۲۲	۰.۰۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۵۵	۰.۱۲	۱,۹۴۶	۰.۰۱	۵,۰۵۶	۰.۰۲	۵۰,۲۳۰	۰.۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۹۴	۱.۰۹	۲۸,۱۶۵	۰.۱۲	۳۴,۱۵۸	۰.۱۳	۱۵,۳۹۰	۰.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۷,۴۱۹	۶.۴۹	۱,۸۳۷,۰۲۲	۷.۵۹	۲,۳۶۶,۳۵۵	۸.۶۹	۲,۸۰۸,۹۶۹	۹.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد