| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
فهرست هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینهها نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیشبینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینههای تاسیس و هزینههای تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشوند. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین میشود. به طور کلی هزینههای صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح زیر میباشد:
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه |
| 1 |
هزینههای تاسیس |
معادل 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 2 |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ دویست و پنجاه (250) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با متولی صندوق؛ |
| 3 |
کارمزد مدیر |
سالانه
2 درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه
(0.002) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک
صندوق و 2 درصد از سود |
| 4 |
کارمزد متولی |
سالانه 0.5 درصد از متوسط ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه حداقل 2.200 میلیون ریال و حداکثر 2.300 میلیون ریال؛ |
| 5 |
حقالزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 1.800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| 6 |
حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل 3 در هزار (0.003) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد؛ |
| 7 |
حق پذیرش و عضویت درکانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛ |
| 8 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | طبق قرارداد منعقده مابین شرکت رایانه تدبیرپرداز و صندوق، که در مجمع مورخ 1404/08/03 به تصویب رسیده است. |