صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۲۶۱
هزینه‌های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند.

 

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

 

 

 

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1

هزینه‌های تاسیس

معادل 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛

2

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛

3

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه (0.002) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود

حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه سالانه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

4

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه حداقل 1.100 میلیون ریال و حداکثر 1.400 میلیون ریال.
5

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.200 میلیون ریال؛

6

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 3 در هزار (0.003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد؛
7

حق پذیرش و عضویت درکانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

8

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها