| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۳) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۷ |
(۸۹.۳۶) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۸.۲۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۵۷ |
۴۴,۷۴۸.۹۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۰۱) |
۲,۵۰۸.۵۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۴ |
(۸۲.۱۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۵۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۸.۸۳ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|