| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۸.۰۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۹۷ |
۱.۴ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۶۹ |
۴۰,۸۱۶.۶۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۹ |
(۶۳.۹۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۶۲ |
۳۴۲.۹۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۰) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۲ |
(۶۳.۹۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|