| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۷۹.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۱ |
۱.۵۶ |
۸۴۴,۱۳۲.۶۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۳۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۸,۸۵۶.۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۳) |
۳۲.۸۵ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶) |
(۷۰.۵۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۳) |
۱۹۷.۳۵ |
|
|