| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۶ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۱۱ |
۲.۸۹ |
۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۶.۹۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۸.۲۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۲۱۳.۸۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۵.۱۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۱۴ |
۲.۰۷ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۵ |
(۹۶.۴) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۱۷) |
|
|