| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۸۳ |
۲.۲۱ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۶۸۸.۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۶۵.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
۲.۶۶ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۲ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۵.۶۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۳.۴۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۳۸) |
|
|