| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۴ |
۰.۴۳ |
۱۵,۷۲۱.۱۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۵.۳ |
۱.۳۲ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۱.۹۷ |
(۰.۶۴) |
۱۲۴,۶۰۸.۹۲ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۳.۸۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۷۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|