| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۲۱.۷۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۷ |
(۹۴.۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۴.۵۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۲۱ |
۱.۷۳ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|