| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۵۷۹.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۵۶۷.۳۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۵۶ |
۲۶,۲۸۹.۲۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۶۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۶) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۲۳.۲۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۵.۱۱) |
|
|