| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۵۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۲ |
۲۴,۲۸۵.۷۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۴ |
(۷۲) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۴۳.۴۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳ |
۲.۱۲ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
۱.۴۴ |
۱,۱۶۸.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۶۰.۶۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۲ |
(۷۸.۸۶) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۲۹) |
۵۶.۳۲ |
|
|