| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۴۲) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۲ |
(۰.۱) |
۱۳۶,۷۵۴.۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۴۷ |
۳۶,۶۶۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۸.۰۲ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۸۴ |
۱.۸۹ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۵ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۲.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۵.۳۲ |
۰.۴۵ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
|
|