| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶) |
(۷۰.۵۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۸۸) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۵۸.۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۷۸ |
۲.۷۲ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۵.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۵۷ |
۰.۸۹ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|