| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۴۷ |
۱,۰۷۴.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۹۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۷۳ |
۰.۲۹ |
۵۲,۹۶۰.۰۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۷۲.۹۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۵۴) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۳۴ |
۷,۰۸۷.۶۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳,۷۴۹.۹۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۴.۵۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۶۵ |
۲,۴۳۵.۳۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|