| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۹ |
(۶۳.۹۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۶۲ |
۳۴۲.۹۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۰) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۲ |
(۶۳.۹۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۴.۹۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۰۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۹۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۹.۵۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|