| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۲۲۶.۰۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۷۷۳.۰۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۴۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۸۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۲۴.۶۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۲.۲ |
(۰.۲) |
۲۸۳,۹۳۳.۶۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
|
|