| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۵) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۵,۰۸۶.۴۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۵.۳۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۴۲.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۲,۵۹۰.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۶ |
۲.۵۷ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱۸.۲۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۵۱ |
۱۵,۸۹۵.۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|