| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۸۱۳.۳۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۳ |
(۹۰.۹۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۷۹.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۱ |
۱.۵۶ |
۸۴۴,۱۳۲.۶۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۳۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۸,۸۵۶.۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|