| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۳۵ |
۸,۳۸۶.۷۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۶۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۰۵) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۸.۰۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۹۷ |
۱.۴ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۶۹ |
۴۰,۸۱۶.۶۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|