| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۴۱.۸۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۰۶ |
۶۵,۲۳۶.۷۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۲۷.۸۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۶.۸۲ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|