| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۴۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۱۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۴۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۱۸ |
۰.۹۳ |
۲۶۴,۸۱۳.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۴.۵۲) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۴۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|