| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۶۳.۹۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۷۷۷.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۹,۳۹۶.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۸۰.۳۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۴۹ |
۲.۱۲ |
۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۸۲۸.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
|
|