| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۴.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۵.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۸ |
۰.۹۳ |
۶۷,۷۱۵.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۲۴) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۷ |
۳.۰۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۲ |
۳۴,۲۲۴.۲۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۶.۸۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۸ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۶۸۳.۹۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۲۹ |
۸.۷۶ |
|
|