| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۷,۹۹۱.۰۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۱۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۶۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۹۱ |
۲,۶۸۸.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۷۲.۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|