| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳ |
۲.۱۲ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
۱.۴۴ |
۱,۱۶۸.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۶۰.۶۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۲ |
(۷۸.۸۶) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۲۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۸۳ |
۲.۲۱ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۶۸۸.۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۶۵.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
۲.۶۶ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۲ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۵.۶۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۳.۴۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|