| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۰۵۵.۷۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۲۴ |
۰.۷۹ |
۳۲۰,۸۰۸.۲۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۲۹ |
۱۵,۴۶۲.۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۲۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۷۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۰۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
|
|