| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۸۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۲۴.۶۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۲.۲ |
(۰.۲) |
۲۸۳,۹۳۳.۶۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۱.۸۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|