| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۰۸ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۴۶ |
۱.۲۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۷.۸۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۵ |
۲,۴۰۷.۸۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۱ |
۲,۵۳۱.۵۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۲۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۸۱,۰۹۷.۵۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۸۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۲.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۸۹۷.۲۴ |
|
|