| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۵۴.۵۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۷۵ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۷۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۶۷۴.۶۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۰۳ |
۳.۳۵ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۴۵ |
۱.۲۳ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۶.۲ |
۳.۴۹ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۴ |
۸۰۵.۷۵ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|