| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱۸.۲۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۵۱ |
۱۵,۸۹۵.۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۴۷ |
۱,۰۷۴.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۹۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۷۳ |
۰.۲۹ |
۵۲,۹۶۰.۰۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۷۲.۹۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۵۴) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۹.۹۵) |
|
|