| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۱۰۹.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۲۲۶.۰۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۷۷۳.۰۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
|
|