| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۶.۳۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۶.۴۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳) |
(۹۷.۲۲) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۴.۰۹) |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۰۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۴۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۶۳۰.۸۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۳.۸۶ |
۱.۱۸ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹۸.۷۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|