| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۲۷.۸۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۶.۸۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۵) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۵,۰۸۶.۴۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۵.۳۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۴۲.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۲,۵۹۰.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۶ |
۲.۵۷ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|