| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۵۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۳) |
۹۸,۴۸۴.۸۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۴۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۰۲ |
۷,۲۸۱.۴۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۹۷ |
۰.۲۲ |
۱۲۲,۱۹۹.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۰.۴۲ |
۱۴,۷۱۷.۳۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۵۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۷۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۲۱.۷) |
|
|