| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
۴.۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۲ |
(۹۰.۲۱) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۱۹.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۷ |
۲.۷۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۲.۷۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۸۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۷۵۹.۷۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۱ |
۳.۲ |
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۴۴ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|