| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۹۱ |
۲,۶۸۸.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۷۲.۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۶) |
(۴۶.۲۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۶۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۹۳.۸۳ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۰۲.۹۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|