| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۶.۸۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۸ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۶۸۳.۹۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۴۱.۸۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۰۶ |
۶۵,۲۳۶.۷۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|