| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۱.۷۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۹.۷۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۲ |
۲.۰۴ |
۸۷۲,۴۱۱.۷۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۴۹ |
۲.۴۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۵.۴۴ |
۱.۷۸ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۴.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۳۶) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۸۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۸) |
۱۸۰.۴ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|