| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۳.۵۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۵۷.۴۴ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۷۷ |
۱.۲۱ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۴,۳۶۱.۱۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۶.۶۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۱ |
۲,۷۸۴.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|