| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۲۱ |
۱.۷۳ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۵۸ |
۱۱,۳۶۵.۵۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۱۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۱.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۲۴) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۷۸.۰۹ |
(۸۲.۲۱) |
|
|