| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۶۵.۴۶) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۳.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۷.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۶۴.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۹) |
۲۱.۰۹ |
|
|