| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۱۰۹.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۲۲۶.۰۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۷۷۳.۰۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۴۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۸۴ |
۸۵.۳۴ |
|
|