صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷.۶۹ | ۲.۲ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۲.۵۹) | (۳.۲) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۱.۳) | (۲.۳۹) | (۹۹.۱۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰.۷۶ | (۰.۰۲) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | (۷۴.۴۱) | (۲.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۲.۲۹) | (۱.۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | (۰.۸۳) | (۰.۸۲) | (۹۵.۲۶) | (۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | (۰.۶۲) | (۰.۸۶) | (۸۹.۷۶) | (۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | (۰.۳۴) | ۱۰۴.۹۳ | (۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۴۱ | ۰.۰۳ | ۳۳۹.۸۷ | ۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲.۸۲ | ۰.۸۶ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱.۲۸ | ۱.۲۱ | ۱۰,۲۹۳.۸۱ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۹۴ | ۰.۶۳ | ۲,۹۹۳.۵۱ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۶۲ | (۰.۴۴) | ۸۶۵.۹۵ | (۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ |