| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۸ |
۱۰۱.۱۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۵۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۴ |
(۷۳.۲۷) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۳.۴ |
۲۷۰,۶۴۷.۰۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۵۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۴ |
۳.۰۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۲۳) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۹) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|