| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۰۵) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۸.۰۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۹۷ |
۱.۴ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۶۹ |
۴۰,۸۱۶.۶۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۹ |
(۶۳.۹۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۶۲ |
۳۴۲.۹۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۰) |
۷۷۳.۴۷ |
|
|