| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۶۱ |
۴۶۴.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۶ |
۳.۷۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۶۹ |
۴.۹۶ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۶۳ |
۴.۰۹ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۴ |
۳.۹۷ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۵۶ |
۱۲,۰۶۵.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۳.۵۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|