| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۹۷ |
۰.۲۲ |
۱۲۲,۱۹۹.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۰.۴۲ |
۱۴,۷۱۷.۳۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۵۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۷۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۵۴.۵۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۷۵ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|