| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۳.۸۶ |
۱.۱۸ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹۸.۷۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۰۸ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۴۶ |
۱.۲۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۷.۸۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۵ |
۲,۴۰۷.۸۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۱ |
۲,۵۳۱.۵۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۶۴.۹) |
|
|