| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۲۱.۷۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۷ |
(۹۴.۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۴.۵۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۲۱ |
۱.۷۳ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۵۸ |
۱۱,۳۶۵.۵۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۱۴ |
۹۵.۱ |
|
|