| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۰.۶۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۵۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۲۵.۹۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۹۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۷.۲۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۱۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۱.۸۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۳۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۳۵۵.۶۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۲.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|