| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۲.۲ |
(۰.۲) |
۲۸۳,۹۳۳.۶۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۱.۸۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۱) |
۳۹۵.۲۸ |
|
|