| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۸ |
(۶۳.۵۷) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۳۳) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۹۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۰۲ |
۳۷۸,۶۱۷.۰۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۵.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۳ |
(۹۳.۶۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۶.۵۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|