| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۴.۹۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۰۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۹۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۹.۵۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۷۸.۱۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۵۷۹.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|