| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۹.۷۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۲۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۶.۲۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۷۸.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۸۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۳.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۰۶) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۳۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|