| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۹۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۶۹.۱۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۶۱ |
۴۶۴.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۶ |
۳.۷۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۶۹ |
۴.۹۶ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۶۳ |
۴.۰۹ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۴ |
۳.۹۷ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|