| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۵۶۷.۳۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۵۶ |
۲۶,۲۸۹.۲۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۶۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۶) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۲۳.۲۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۶۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۲۱.۷۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۷) |
(۶۷.۸۴) |
|
|