| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۵۷۹.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۵۶۷.۳۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۵۶ |
۲۶,۲۸۹.۲۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۶۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۶) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۲۳.۲۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۶۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴۶.۳ |
|
|