| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۵.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۳ |
(۹۳.۶۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۶.۵۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۹۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۶۹.۱۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|