| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۸۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۷۵۹.۷۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۱ |
۳.۲ |
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۴۴ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۳۸ |
۰.۴۱ |
۵۳۸,۵۸۶.۶۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۵۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۳) |
۹۸,۴۸۴.۸۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۴۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۰۲ |
۷,۲۸۱.۴۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|