| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۳۰۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱ |
(۸۱.۰۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۸ |
۱۰۱.۱۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۵۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۴ |
(۷۳.۲۷) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۳.۴ |
۲۷۰,۶۴۷.۰۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۲.۳۶) |
|
|