| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۸۲.۴۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۸) |
۷۳۶.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۵۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۶۳.۹۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۴ |
۲.۲۵ |
۱۰۹,۹۹۱.۲۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۶۱.۱۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۱) |
|
|