| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۳۵ |
۸,۳۸۶.۷۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۶۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۰۵) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۸.۰۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۹۷ |
۱.۴ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۶۹ |
۴۰,۸۱۶.۶۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۹ |
(۶۳.۹۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|