| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۸۳ |
۴۳۷,۱۲۷.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۱۲ |
۱.۳۷ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۷۹) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۳) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۷ |
(۸۹.۳۶) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۸.۲۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۸۷) |
|
|