| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۴۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۱۸ |
۰.۹۳ |
۲۶۴,۸۱۳.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۴.۵۲) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۴۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۳۵ |
۸,۳۸۶.۷۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۶۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۲.۵۴) |
|
|