| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۷.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۶۴.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۶۷ |
۱۷۰,۳۱۸.۴۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۳۰۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱ |
(۸۱.۰۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|