| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۴.۴۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱ |
۲.۳۳ |
۳,۶۹۳.۸۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۲۰۰.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۵ |
۱۰۹,۱۰۰.۰۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
۴.۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۲ |
(۹۰.۲۱) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۱۹.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۷ |
۲.۷۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|