| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۵۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۴ |
۳.۰۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۲۳) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۹) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۸ |
(۶۳.۵۷) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۳۳) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۹۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۰۲ |
۳۷۸,۶۱۷.۰۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|