| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۶۲ |
۳۴۲.۹۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۰) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۲ |
(۶۳.۹۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۴.۹۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۰۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۹۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۹.۵۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۷۸.۱۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
|
|