| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۵۷ |
۴۴,۷۴۸.۹۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۰۱) |
۲,۵۰۸.۵۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۴ |
(۸۲.۱۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۵۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۸.۸۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۶.۱۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۱.۷۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۹.۷۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۲ |
۲.۰۴ |
۸۷۲,۴۱۱.۷۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۴۹ |
۲.۴۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|