| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۹۳ |
۱۰,۸۱۴.۸۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۳۹ |
۴۳۶.۰۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۹۷) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۵.۹۳) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۴.۶۴) |
|
|