| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۳.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۰۶) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۳۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۶۵.۴۶) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۳.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
|
|