| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۹۱ |
۲,۶۸۸.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۷۲.۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۶) |
(۴۶.۲۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۶۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۹۳.۸۳ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۰۲.۹۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۲.۵۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۱۶) |
(۸۲.۷) |
|
|