| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۱.۸۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۳۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۳۵۵.۶۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۲.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۹.۷۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۲۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۶.۲۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۷۸.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
|
|