| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۷۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۰۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۵۷.۷۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۷,۹۹۱.۰۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۱۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۶۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶۱) |
|
|