| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۴) |
۱۰۴.۹۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۹.۸۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۸۲ |
۰.۸۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۰,۲۹۳.۸۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۹۳.۵۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۶۵.۹۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۰.۶۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۵۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۲۵.۹۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۹۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۷.۲۱ |
۵۸.۱۹ |
|
|