| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۶۷۴.۶۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۰۳ |
۳.۳۵ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۴۵ |
۱.۲۳ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۶.۲ |
۳.۴۹ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۴ |
۸۰۵.۷۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۴۲.۹۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۰۵۵.۷۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۲۴ |
۰.۷۹ |
۳۲۰,۸۰۸.۲۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۲۹ |
۱۵,۴۶۲.۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۲۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|