| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۱۰۹.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۲۲۶.۰۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۷۷۳.۰۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۴۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۸۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۲۴.۶۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۲.۲ |
(۰.۲) |
۲۸۳,۹۳۳.۶۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|