صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۳۴) | ۰ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | (۴.۱۳) | (۰.۰۷) | (۱۰۰) | (۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۴.۳۳) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۳۶ | ۱.۰۹ | ۲۶۸.۲۹ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲.۰۲ | (۰.۳۱) | ۱۴۶,۸۸۰.۴۷ | (۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۱.۸۹) | (۱.۶۵) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | (۵.۹۲) | ۰.۸۳ | (۱۰۰) | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷.۶۹ | ۲.۲ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۲.۵۹) | (۳.۲) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۱.۳) | (۲.۳۹) | (۹۹.۱۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰.۷۶ | (۰.۰۲) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | (۷۴.۴۱) | (۲.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۲.۲۹) | (۱.۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | (۰.۸۳) | (۰.۸۲) | (۹۵.۲۶) | (۹۵.۰۳) |