| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۸۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۸۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۲) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۶۷.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۵.۶۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۰۲ |
۱,۹۶۵.۰۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۲.۹۴) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۴۴.۶۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|