| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۱.۱۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۹۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۰۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۱,۰۰۵.۷۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۴۹ |
۴۳,۹۳۰.۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۴.۹۴) |
|
|