| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۵۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۷۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۵۴.۵۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۷۵ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|