| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۷۵۹.۷۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۱ |
۳.۲ |
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۴۴ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۳۸ |
۰.۴۱ |
۵۳۸,۵۸۶.۶۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۵۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۳) |
۹۸,۴۸۴.۸۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۴۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۰۲ |
۷,۲۸۱.۴۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۹۷ |
۰.۲۲ |
۱۲۲,۱۹۹.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|