| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۵۷.۷۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۷,۹۹۱.۰۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۱۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۶۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۹۱ |
۲,۶۸۸.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۷۲.۹ |
۴۵۶.۷ |
|
|