| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۲۰۰.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۵ |
۱۰۹,۱۰۰.۰۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
۴.۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۲ |
(۹۰.۲۱) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۱۹.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۷ |
۲.۷۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۲.۷۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۸.۳۵) |
|
|