| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۶۹ |
۴۵۲.۹۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۱۶ |
۲۲۸.۳۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۴) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۴۲.۱۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۰۴.۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۹ |
۱,۴۰۳.۸۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۹۳ |
۱۰,۸۱۴.۸۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۳۹ |
۴۳۶.۰۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
|
|