| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۳) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۲.۰۸ |
۵۰۱.۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۳۳ |
۲,۱۱۹.۶۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۹۵.۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۰.۷۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۲۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۵۴) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۱) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۷۷) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۶۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۷۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۱۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|