| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۶) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۸۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۴۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۳) |
۳,۵۴۲.۰۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۸۲.۴۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۱) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۲.۶۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۴۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|