| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۸۲.۴۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۸) |
۷۳۶.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۵۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۶۳.۹۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۴ |
۲.۲۵ |
۱۰۹,۹۹۱.۲۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۶۱.۱۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۲۸ |
۱.۲۹ |
۳۶۸,۹۱۴.۰۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۴.۴۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|