| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۷۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۵۴.۵۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۷۵ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۷۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۶۷۴.۶۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۰۳ |
۳.۳۵ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۴۵ |
۱.۲۳ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۶.۲ |
۳.۴۹ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|