| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۳.۵۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۵۷.۴۴ |
۴۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۷۷ |
۱.۲۱ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۴,۳۶۱.۱۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۶.۶۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۱ |
۲,۷۸۴.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۶) |
۱۹۴.۱۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|