| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۰.۹۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۴۶ |
۱,۸۴۵.۱۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۲۰.۶۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۵۴.۰۸) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۲ |
(۹۵.۸۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۸۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۸۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۲) |
(۷۵.۰۱) |
|
|