| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۵ |
۱۰۹,۱۰۰.۰۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
۴.۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۲ |
(۹۰.۲۱) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۱۹.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۷ |
۲.۷۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۲.۷۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۸۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|