| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۳۳) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۹۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۰۲ |
۳۷۸,۶۱۷.۰۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۵.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۳ |
(۹۳.۶۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۶.۵۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|