| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۸) |
۷۳۶.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۵۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۶۳.۹۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۴ |
۲.۲۵ |
۱۰۹,۹۹۱.۲۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۶۱.۱۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۲۸ |
۱.۲۹ |
۳۶۸,۹۱۴.۰۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۴.۴۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱ |
۲.۳۳ |
۳,۶۹۳.۸۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۲۰۰.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۴.۰۲) |
|
|