| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۵۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۴ |
(۷۳.۲۷) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۳.۴ |
۲۷۰,۶۴۷.۰۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۵۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۴ |
۳.۰۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۲۳) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۹) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|