| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۶۴.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۶۷ |
۱۷۰,۳۱۸.۴۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۳۰۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱ |
(۸۱.۰۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
|
|