| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۳.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۰۶) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۳۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۶۵.۴۶) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۳.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۷.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
|
|