| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۶۱ |
۴۶۴.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۶ |
۳.۷۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۶۹ |
۴.۹۶ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۶۳ |
۴.۰۹ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۴ |
۳.۹۷ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۵۶ |
۱۲,۰۶۵.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۳.۵۷ |
۷۲.۰۵ |
|
|