| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۵.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۳ |
(۹۳.۶۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۶.۵۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۹۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۶۹.۱۸) |
۳۸۳.۸۳ |
|
|