| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۹.۸۷ |
۹.۸۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۸۲ |
۰.۸۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۰,۲۹۳.۸۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۹۳.۵۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۶۵.۹۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۰.۶۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۵۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۲۵.۹۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۹۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۷.۲۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۱۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۱.۸۳ |
(۹۶.۴۶) |
|
|