| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۵۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۴ |
۳.۰۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۲۳) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۹) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۸ |
(۶۳.۵۷) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۳۳) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۹۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۰۲ |
۳۷۸,۶۱۷.۰۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|