| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۳.۳۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۸ |
۱۱,۹۰۵.۶۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۶۶.۵۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۰۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۷۷۰.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۱۸ |
۴۳,۸۷۱.۱۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۲,۳۴۳.۱۹ |
(۱۳.۸۱) |
|
|